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Flujo de Fondos

 

Flujo de Fondos
 
Que es?
El modulo flujo de fondos es lo que se conoce contablemente como “cash flow”. En el se relacionan comprobantes de caja y banco, ventas, compras y todo aquellos costos fijos que mensualmente se pagan.
 
Componentes
 
Saldos
Es necesario llevar una correcta registración de los movimientos de caja (salidas e ingreso de efectivo) y los movimientos de las distintas cuentas bancarias que tiene la empresa, ya que todo eso se ve reflejado en “Saldo de Caja” y “Saldo de Banco” respectivamente.
 
Ingresos
En los “Ingresos” se reflejan:
1-     los valores a depositar (cheques de terceros), es necesario registrar correctamente la fecha de vencimiento de los mismos.
2-     las cobranzas, estas están vinculadas con los comprobantes de ventas de cta cte donde debe especificarse la posible fecha de cobranza (vencimiento) de estos comprobantes.
3-     las devoluciones de clientes, si no están aplicadas a un comprobante, se visualizaran en la primera columna del flujo de fondos indicando la fecha en la que fue registrada.
4-     las tarjetas de crédito que se registren en el modulo caja/banco figuraran con la fecha de acreditación.
5-     se pueden registrar otros ingreso, esto se hace a través de “Tareas”, haciendo click allí se despliega un menú, elegir “Presupuestar”, al clickear sobre el icono de agregar elegir “ingreso”, se escribe el detalle del ingreso, elegir la opción NO en “suspendido”, se marca el periodo una sola vez, se especifica el importe y la fecha de cobro.
 
Egresos
En los “Egreso” se reflejan:
1-     los pagos a proveedores, esto esta vinculado con los comprobantes de compra que están en cta cte., al igual que los comprobantes de ventas, estos deben especificar la posible fecha de pago (vencimiento).
2-     los valores propios (cheques propios), figuraran con la fecha de vencimiento, si son cheques a 30, 60 y 90 días por ejemplo el 1er vencimiento será el 10/07, el 2do vto el 09/08 y el 3er vto el 08/09, en esas fechas aparecerá en la celda el importe del cheque.
3-     las devoluciones de proveedores, si no están aplicadas a un comprobante, se visualizaran en la primera columna del flujo de fondos indicando la fecha en la que fue registrada.
4-     las devoluciones de sueldos (ídem devoluciones de proveedores)
5-     Se pueden registrar otros egresos, esto se hace através de “Tareas”, haciendo click allí se despliega un menú, elegir “Presupuestar”, al clickear sobre el icono de agregar elegir “egreso”, se escribe el detalle (por ejemplo: Pago de alquiler, pago de iva, etc.), elegir la opción NO en “suspendido”, marcar el periodo una sola vez, se especifica el importe y la fecha de pago.
 
Como hacer modificaciones en las fechas de vencimientos
Tanto en los comprobantes de ingreso como de egreso, se presentan dos alternativas para trabajarlos desde el modulo “flujo de fondos”:
1-     Al detenerse sobre una fecha determinada se muestra en la celda, en detalle, los distintos comprobantes (ver margen inferior derecho de la pantalla)
 
image:flufon01
 
al clickear sobre la fecha del comprobante a modificar, aparecerá un cuadro donde podrá modificar la fecha, elegir grabar y actualizar la pantalla para poder ver la/s modificación/es realizadas.
 
image:flufon02 
 
2-     Otra forma de modificar, es ingresando a “Tareas”, seleccionar “planificación de cobranzas” o “planificación de pagos”, según el comprobante al cual hay que modificar la fecha de vencimiento. En cualquiera de los casos se presenta en pantalla un cuadro donde se debe buscar el cliente/proveedor, determinar el periodo del comprobante, y al visualizarlo se debe dirigir al margen inferior izquierdo de la pantalla, detenerse sobre el comprobante y dirigirse al margen superior derecho donde se selecciona “modificar vencimiento”, allí se visualizara una nueva pantalla donde se puede modificar los vencimientos.
 

image:flufon03

 
Regresando a la pantalla inicial de este modulo, otra forma de visualizar los comprobantes, pero donde no pueden hacerse modificaciones algunas, es hacer click sobre el detalle (margen inferior derecho).
 
Es necesario que se registre una posible fecha de vencimiento, si no se especifica, al transcurrir los días, ese comprobante aparecerá:
  • Si es un comprobante de ventas, al final del flujo de fondo, es decir en la última columna que se visualice en pantalla, indicando la fecha de emisión.
  • Si es un comprobante de compras, en la primera columna del flujo de fondo, indicando la fecha de emisión.
En ambos casos se puede modificar la fecha de vencimiento, como anteriormente se explicó.
 
Se aclara, que se debe actualizar la pantalla para poder observar todos los cambios/modificaciones realizados
 
Modificaciones en su visualización
Se puede seleccionar:
·        el tipo de grafico que se quiere visualizar (margen superior izquierdo), con la simple selección se modifica el grafico
 
image:flufond04 
 
·         seleccionar que mostrar en el grafico (margen superior centro), con la simple selección se modifica el grafico
 
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·        dividir los periodos ya sea en días, semanas, quincenas o meses (margen superior centro). En este último caso debe actualizar la pantalla, para visualizar las modificaciones
 
image:flufond06 
 
Exportación e impresión de informes
Si se desea imprimir lo que se esta visualizando en pantalla debe seleccionar “listar” (margen superior derecho) y se presentara la imagen sobre una hoja. También puede exportar el cuadro de flujo de fondos a Excel seleccionando “exportar” en el margen superior derecho.
 
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Se pueden listar informes al hacer click en “tareas” seleccionar “informes”, aparecerá una nueva pantalla, donde se debe seleccionar el formato, la división de periodos y la cantidad de periodos. En el caso de “formato de periodos” se debe elegir el tipo de grafico y que se desea mostrar en el grafico. Todo ello es según la necesidad de lo que se quiera listar.
 

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Created by: ccardozo last modification: 04/22/09 09:43 AM by ccardozo
     
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